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博时裕盈3个月定开债发起式迎来2023年度的第5次分红，7月11日除权

2023-07-07 22:36:46 来源 : 第一财经


(相关资料图)

7月7日，博时基金管理有限公司发布关于博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第5次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，博时裕盈3个月定开债（001546.OF）发起式基准日净值为1.0077元，可分红总额为6,421，145.47元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0250元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月11日，现金红利发放日为7月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年7月12日直接划入其基金账户，2023年7月13日起投资者可以查询、赎回。

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灵犀

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